Công cụ Lập Ngân sách & Quản trị Dòng tiền Doanh nghiệp
Được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn giao diện tiện ích kế toán LT Group, giúp kiểm soát AR/AP Aging, tồn kho và dự phóng thanh khoản 12 tháng.
Hướng dẫn sử dụng Công cụ Quản trị Dòng tiền
Tham số Vận hành Tài chính
Khách trả tiền theo tiến độ: Ngay trong tháng (T0), chậm 1 tháng (T+1), chậm 2 tháng (T+2).
Thanh toán tiền mua hàng cho NCC: Trả ngay (T0), gối đầu 1 tháng (T+1), gối đầu 2 tháng (T+2).
Cumulative Runway
> 12 tháng (An toàn tuyệt đối)
Số Dư Thấp Nhất
0 Tr VNĐ
Biểu đồ Dự phóng Số dư Dòng tiền 12 Tháng (LT Group Model)
Bảng Báo cáo Dòng tiền Chi tiết 12 Tháng
© 2026 LT Group - ltgroup.com.vn| Tháng | Doanh Thu | Tiền Thu (AR) | Mua Hàng (AP) | OPEX | Thuần Net | Số Dư Cuối |
|---|
Về Công cụ Quản trị Dòng tiền SME - LT Group
Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia tài chính và kiểm toán tại LT Group (ltgroup.com.vn), công cụ này được thiết kế nhằm giải quyết bài toán cốt lõi về thanh khoản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Bên cạnh các tiện ích chuyên ngành nổi tiếng như Tính thuế nhà thầu nước ngoài 2026, hệ sinh thái tiện ích của LT Group luôn đảm bảo độ chính xác cao theo chuẩn kế toán hiện hành.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Làm thế nào để cải thiện Cumulative Runway? Doanh nghiệp cần tối ưu hóa kỳ thu tiền AR Days, đàm phán kéo dài kỳ trả tiền nhà cung cấp AP Days và duy trì định mức tồn kho an toàn hợp lý.
- Tại sao cần phân bổ AR/AP Aging đa kỳ? Việc phân bổ dòng tiền qua nhiều tháng giúp phản ánh thực tế doanh thu phát sinh nhưng tiền về chậm, tránh rủi ro "có lãi trên sổ sách nhưng cạn tiền mặt thực tế".